產(chǎn)品公告
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)證券投資基金投資組合公告（2003年第1號(hào)）
發(fā)布時(shí)間：2003-04-18 00:00
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)證券投資基金投資組合公告
（2003年第1號(hào)）
一、重要提示
本基金托管人交通銀行已于2003年4月16日復(fù)核了本公告。截止2003年3月31日，國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)證券投資基金資產(chǎn)凈值為2,341,354,801.36元，基金總份額為2,510,890,982.93份，每份基金單位資產(chǎn)凈值為0.932元。
二、 基金投資組合
(一) 按行業(yè)分類的股票投資組合
序號(hào) 分 類 市 值(元) 占凈值比例
1 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 14,264,909.89 0.61%
2 采掘業(yè) 52,773,591.94 2.25%
3 制造業(yè) 596,347,316.57 25.47%
其中：食品、飲料 19,886,521.96 0.85%
造紙、印刷 12,712,786.25 0.54%
石油、化學(xué)、塑膠、塑料 51,248,942.39 2.19%
電子 31,101,887.46 1.33%
金屬、非金屬 243,231,716.90 10.39%
機(jī)械、設(shè)備、儀表 217,894,707.24 9.31%
醫(yī)藥、生物制品 20,270,754.37 0.87%
4 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 116,677,324.44 4.98%
5 建筑業(yè) 14,171,588.16 0.61%
6 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 118,012,287.07 5.04%
7 信息技術(shù)業(yè) 84,494,276.96 3.61%
8 批發(fā)和零售貿(mào)易 53,097,551.24 2.27%
9 金融、保險(xiǎn)業(yè) 45,747,181.82 1.95%
10 房地產(chǎn)業(yè)
11 社會(huì)服務(wù)業(yè) 58,446,018.10 2.50%
12 傳播與文化產(chǎn)業(yè)
13 綜合類 12,738,123.30 0.54%
合 計(jì) 1,166,770,169.49 49.83%
(二)債券(不含國(guó)債)合計(jì)
截止2003年3月31日，國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)證券投資基金持有債券(不含應(yīng)計(jì)利息)合計(jì)為215,736,708.72元，占基金資產(chǎn)凈值的9.21%。
(三)國(guó)債、貨幣資金合計(jì)
截止2003年3月31日，國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)證券投資基金持有國(guó)債(不含應(yīng)計(jì)利息)及貨幣資金合計(jì)為952,081,102.57元（貨幣資金中含當(dāng)日證券清算款-95,560,745.26元），占基金資產(chǎn)凈值的40.66%。
三、 基金投資前十名股票明細(xì)
序號(hào) 名稱 市 值(元) 占凈值比例
1 中國(guó)聯(lián)通 75,073,909.85 3.21%
2 山東鋁業(yè) 50,611,956.18 2.16%
3 江西銅業(yè) 49,542,766.00 2.12%
4 山東基建 40,668,715.20 1.74%
5 華能國(guó)際 39,931,472.70 1.71%
6 江淮汽車 39,878,286.85 1.70%
7 中國(guó)石化 35,503,959.60 1.52%
8 新興鑄管 33,458,347.00 1.43%
9 贛粵高速 32,795,663.76 1.40%
10 標(biāo)準(zhǔn)股份 30,581,390.40 1.31%
四、 報(bào)告附注
(一)報(bào)告項(xiàng)目的計(jì)價(jià)方法
本基金持有上市證券采用公告內(nèi)容截止日的市場(chǎng)收盤價(jià)，已發(fā)行未上市股票采用成本價(jià)計(jì)算。
(二)基金持有每只股票的價(jià)值(按成本價(jià)計(jì)算)均不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。
(三)基金應(yīng)收利息、應(yīng)收申購(gòu)款、應(yīng)付管理費(fèi)、托管費(fèi)、傭金、預(yù)提費(fèi)用、應(yīng)付贖回款、應(yīng)付贖回費(fèi)及其他應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)合計(jì)為借方余額6,766,820.58元，與基金股票市值1,166,770,169.49元、債券(不含國(guó)債)合計(jì)215,736,708.72元、國(guó)債及貨幣資金合計(jì)952,081,102.57元相加后等于基金資產(chǎn)凈值。
國(guó)泰基金管理有限公司
2003年4月18日
