產(chǎn)品公告
國泰金龍系列證券投資基金成立公告
發(fā)布時間：2003-12-08 00:00
國泰金龍系列證券投資基金（以下簡稱"本系列基金"）自2003年10月24日起向社會公開發(fā)行，截止到2003年12月2日，發(fā)行募集工作已經(jīng)順利結(jié)束。經(jīng)普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，本系列基金此次發(fā)行凈銷售額2，570，221，715.39元人民幣。其中，國泰金龍債券證券投資基金（以下簡稱"金龍債券基金"）1,886,120,977.36 元人民幣；國泰金龍行業(yè)精選證券投資基金（以下簡稱"金龍行業(yè)精選基金"）684,100,738.03元人民幣。依照《國泰金龍系列證券投資基金基金契約》有關(guān)規(guī)定，基金投資人認(rèn)購款項(xiàng)在設(shè)立募集期產(chǎn)生的銀行利息（金龍債券基金1,253,625.50元人民幣；金龍行業(yè)精選基金248,130.84元人民幣）應(yīng)轉(zhuǎn)為基金份額分別計(jì)入各基金投資人基金賬戶，歸各基金投資人所有。上述資金已于2003年12月5日分別全額劃入本系列基金托管人上海浦東發(fā)展銀行開立的上海浦東發(fā)展銀行基金托管專戶。
按照每份基金單位面值人民幣1.00元計(jì)算，本系列基金設(shè)立募集期募集的基金份額及利息轉(zhuǎn)份額合計(jì)2,571,723,471.73份基金單位，有效認(rèn)購戶數(shù)共計(jì)為9934戶。其中, 金龍債券基金募集的基金份額及利息轉(zhuǎn)份額合計(jì)為1,887,374,602.86份基金單位，有效認(rèn)購戶數(shù)為6623戶；金龍行業(yè)精選基金募集的基金份額及利息轉(zhuǎn)份額合計(jì)為684，348，868.87份基金單位，有效認(rèn)購戶數(shù)為 3311戶。根據(jù)《證券投資基金管理暫行辦法》、《開放式證券投資基金試點(diǎn)辦法》和《國泰金龍系列證券投資基金基金契約》的有關(guān)規(guī)定，本系列基金滿足成立條件，于2003年12月5日成立。自成立日起，本系列基金管理人國泰基金管理有限公司正式開始管理本系列基金。
本系列基金管理人將自本系列基金成立日起兩周內(nèi)向所有本系列基金持有人寄出帳單。請投資者確認(rèn)開戶時填寫的地址是否準(zhǔn)確、完整（包括省、市、區(qū)、具體地址及郵政編碼等），如不準(zhǔn)確、完整，請盡快到原開戶機(jī)構(gòu)辦理客戶地址資料補(bǔ)充或變更手續(xù)。基金持有人可以在本系列基金成立之日起2個工作日后,到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印,也可以通過本系列基金管理人的客服專線4008888688、021-68674688和網(wǎng)站www.jinghai520.com查詢交易確認(rèn)狀況。
本系列基金的申購、贖回將自基金成立日后不超過三十個工作日的時間起開始辦理，在確定了金龍系列證券投資基金開始開放申購與贖回的時間后，本系列基金管理人將最遲于開放日前三個工作日在至少一種中國證券監(jiān)督管理委員會指定的信息披露媒體上公告。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2003年12月8日
