產(chǎn)品公告
金鑫證券投資基金臨時收益分配公告
發(fā)布時間：2004-12-24 00:00
本公司所管理的金鑫證券投資基金(以下簡稱“基金金鑫”)截止2004年11月30日財務報告已由普華永道會計師事務所出具了無保留意見的審計報告。根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》的相關規(guī)定，本公司議定了基金金鑫臨時收益分配方案，經(jīng)基金金鑫的托管人中國建設銀行復核，現(xiàn)公告如下：
一、收益分配方案
基金金鑫2004年11月30日基金資產(chǎn)份額凈值1.0445元，截止2004年11月30日期末可供分配收益為133,362,781.15元。本次臨時收益分配方案為：向全體持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金收益0.30 元。本次分配后，11月30日基金份額凈值調(diào)整為1.0145元。
二、收益分配對象
2004年12月29日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算公司登記在冊的基金金鑫的全體持有人。
三、基金持有人權(quán)益登記日、除息日
權(quán)益登記日：2004年 12 月 29 日
除息交易日：2004年 12 月 30 日
紅利發(fā)放日：2005年1 月 5 日
四、收益發(fā)放辦法
本公司擬于2004年 12月31日前將基金金鑫擬分配的收益款及代理發(fā)放的手續(xù)費足額劃入中國證券登記結(jié)算公司的指定銀行帳戶，中國證券登記結(jié)算公司將通過清算系統(tǒng)將分配款劃付給證券商，由證券商統(tǒng)一發(fā)放給投資者。未辦理全面指定交易的投資者的應得收益暫由中國證券登記結(jié)算公司托管，待其完全辦理指定交易后第二個交易日即可在指定的證券營業(yè)部領取收益。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2004年 12 月 24 日
